Unternehmensbericht 2024


In TEUR			2024	2023
1.		Jahresüberschuss	34.690	19.319
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	98.734	106.548
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	43	1.388
4.	+/-	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	– 9.403	– 1.235
5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	– 49.120	– 54.377
6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	55.857	39.870
7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	– 1.341	– 1.520
8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	32.188	27.523
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	– 2.307	– 2.126
10.	+	Ertragsteueraufwand	– 110	91
11.	-	Ertragsteuerzahlungen	102	– 1.616
12.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	159.333	133.865

13.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	– 645	– 749
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2.038	2.810
15.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	– 264.487	– 319.698
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	8	109
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	– 4.800	0
18.		Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	1.816	1.296
19.	+	Erhaltene Zinsen	2.801	3.758
20.	+	Erhaltene Dividenden	2.307	2.126
21.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	– 260.962	– 310.348

22.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	254.528	273.931
23.	-	Auszahlungen aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen	– 64.912	– 58.414
24.	-	Auszahlungen aus der außerplanmäßigen Tilgung von Darlehen	– 145.917	– 21.925
25.	-	Gezahlte Zinsen	– 35.067	– 30.848
26.	-/+	Auszahlungen/Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten im Cashpool	– 574	307
27.	-	gezahlte Dividenden an Gesellschafter	422	– 768
28.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	8.480	162.283

29.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	– 93.149	– 14.200
30.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	112.416	126.616
30.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	19.267	112.416

		Zusammensetzung des Finanzmittelfonds	31.12.2024	31.12.2023
		Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	19.287	112.554
		Jederzeit fällige Verbindlichkeiten (-) gegenüber Kreditinstituten	– 20	– 138
			19.267	112.416

Konzern-Kapitalflussrechnung